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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX DE BRIDES LES BAINS ET SALINS LES THERMES	350359642				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	9016461	5394353	6920263	11669677	11194374
VALEUR AJOUTE	4716237	2961229	1401736	8630152	8044544
EBE (exédent brut d'exploitation)	684858	-1002050	-3361263	1886492	1623284
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	267506	-1496400,2	-3755592,6	1250472,4	1049141
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	800853	91907	317838	390869	-371462
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0876	-0,2017	-1,0052	0,162	0,1471
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,5686	0,5798	0,5073	0,5686	0,56
Marge d'exploitation	0,0076	-0,4469	-0,4	0,0328	0,0761
Marge nette	0,0076	-0,4469	-0,4	0,0328	0,0761
Rentabilité économique	0,0811	-0,1294	-0,5387	0,3169	0,2696
Rentabilité financière	0,0274	-1,8012	-0,6349	0,0732	0,1161
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	54299,0139	0	0	0	70299,8408
Valeur ajoutée par employé	32751,6458	0	0	0	51239,1338
Charges salariales par employé	31417,3681	0	0	0	38039,8217
Salaires et traitements par employé	24051,875	0	0	0	28847,1019
Résultat courant avant impôts par employé	24051,875	0	0	0	28847,1019
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,3464	0,2697	0,2417	0,2697	0,289
Part des charges salariales	0,5051	0,4877	0,5466	0,5587	0,5768
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0745	0,1742	0,1518	0,0923	0,054
Part d'autres charges	0,0739	0,0684	0,0599	0,0793	0,0801
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	37,3845	6,7516	34,6919	12,2509	-12,2844
Rotation des stocks	5,1363	9,1901	15,5975	4,9687	5,6848
Durée du crédit client	3,4823	6,6075	8,3073	3,0433	4,8812
Durée du crédit fournisseur	79,7524	120,0977	43,8162	95,1711	64,1342
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,8679	0,8407	0,4548	0	0,0063
Capacité de remboursement	27,3833	-4,3495	-0,7556	0	0,0361
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0876	-0,2017	-1,0052	0,162	0,1471
Taux de valeur ajoutée	27,3833	-4,3495	-0,7556	0	0,0361
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,8627	1,4779	1,7579	0,4292	0,5284
					
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