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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOC DE TERRASSEMENT RICHERMOZ	350166138					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2760940	2310418	2873707	3147245	2923745	2225702
VALEUR AJOUTE	1471767	1337634	1363142	1622447	1481826	1236263
EBE (exédent brut d'exploitation)	684291	610928	639513	865426	676261	547854
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	608948,8	494545	495910,4	650882,6	537032,4	416819,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	321206	508044	333928	100620	11585	-67862
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2597	0,275	0,2507	0,2926	0,2339	0,2515
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0824	0,129	0,1563	0,1165	0,0337	0,041
Marge nette	0,0824	0,129	0,1563	0,1165	0,0337	0,041
Rentabilité économique	0,2147	0,2025	0,2313	0,365	0,3041	0,2452
Rentabilité financière	0,0756	0,1004	0,1638	0,1095	0,0475	0,0926
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,466	0,4499	0,4978	0,487	0,5121	0,459
Part des charges salariales	0,306	0,3576	0,2901	0,2628	0,2799	0,3211
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1204	0,18	0,1979	0,1274	0,1485	0,2057
Part d'autres charges	0,1077	0,0124	0,0142	0,1228	0,0595	0,0143
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	44,5007	83,4737	47,7779	12,4159	1,4625	-11,3695
Rotation des stocks	0	0	0	0,8716	0,7583	0
Durée du crédit client	53,8492	80,1592	56,7114	40,8653	20,7883	35,7406
Durée du crédit fournisseur	51,9845	40,0871	41,5746	29,3697	31,9123	45,2196
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1161	0,0895	0,0776	0,067	0,0786	0,0911
Capacité de remboursement	0,6079	0,5461	0,4327	0,2441	0,3254	0,4883
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2597	0,275	0,2507	0,2926	0,2339	0,2515
Taux de valeur ajoutée	0,6079	0,5461	0,4327	0,2441	0,3254	0,4883
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1709	0,1759	0,1493	0,0936	0,11	0,122
						
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