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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CAYEUX LOISIRS	350107009				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1656280	2143710	2403788	2176088	1967894
VALEUR AJOUTE	856894	1387053	1618572	1465314	1223733
EBE (exédent brut d'exploitation)	383827	422042	559818	380612	232812
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	343329	299194	380860	255225	180433
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-305721	-565209	-512728	-415184	-317776
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2691	0,2025	0,2352	0,1762	0,1208
Exportation	-1470	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,6159	0,6721	0,6775	0,6551	0,4984
Marge d'exploitation	0,0716	0,0961	0,1269	0,0326	0,0081
Marge nette	0,0716	0,0961	0,1269	0,0326	0,0081
Rentabilité économique	0,1039	0,151	0,2743	0,2114	0,1274
Rentabilité financière	0,0352	0,0676	0,1065	0,0239	0,0169
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,3663	0,3588	0,3624	0,3298	0,3604
Part des charges salariales	0,3731	0,4312	0,4377	0,4463	0,4407
Part des amortissements et crédits-$bails	0,167	0,1173	0,1036	0,1036	0,101
Part d'autres charges	0,0936	0,0926	0,0963	0,1202	0,0979
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-78,2433	-98,974	-78,6267	-70,1636	-60,182
Rotation des stocks	2,8092	1,6446	0	2,0124	1,3831
Durée du crédit client	0	0	0	0,2817	1,5782
Durée du crédit fournisseur	34,8858	40,3337	20,6978	36,95	33,8535
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,3875	0,2532	0,0392	0,0188	0,0486
Capacité de remboursement	4,1696	2,3657	0,2101	0,1323	0,492
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2691	0,2025	0,2352	0,1762	0,1208
Taux de valeur ajoutée	4,1696	2,3657	0,2101	0,1323	0,492
Taux d'exportation	-0,001	0	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3051	0,3373	0	0,3875	0,4363
					
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