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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS	349993535					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2623691	1730088	1890255	3223691	3168387	2777106
VALEUR AJOUTE	1786740	1003073	1668404	2156167	2067006	1867830
EBE (exédent brut d'exploitation)	226305	-88614	508940	368341	135357	266244
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	84231	-288556	12634	155962	125079	129059
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-357188	-501512	-26720	-7030	2852	70724
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0863	-0,0521	0,277	0,1143	0,0429	0,0959
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5687	0,7505	0,4149	0,5669	0,5694	0,5214
Marge d'exploitation	0,0159	-0,1941	-0,0278	0,0383	0,0102	0,0177
Marge nette	0,0159	-0,1941	-0,0278	0,0383	0,0102	0,0177
Rentabilité économique	0,2904	-0,1201	4,7843	2,3396	0,947	1,7979
Rentabilité financière	0,0534	-0,4507	-0,48	0,724	0,6959	0,7066
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,324	0,3501	0,087	0,3438	0,3478	0,3333
Part des charges salariales	0,5723	0,4933	0,5602	0,5429	0,5718	0,5728
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0146	0,0177	0,0189	0,0133	0,0097	0,0081
Part d'autres charges	0,0891	0,139	0,3339	0,1	0,0707	0,0857
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-49,6961	-107,5816	-5,3081	-0,7964	0,3298	9,2955
Rotation des stocks	9,4393	13,0336	16,0919	10,3109	9,3856	8,7381
Durée du crédit client	158,2891	108,5895	33,9345	31,7341	23,2688	28,3519
Durée du crédit fournisseur	197,6446	201,0724	592,874	324,1032	255,3691	141,5347
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0863	-0,0521	0,277	0,1143	0,0429	0,0959
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4318	0,6856	0,0626	0,0408	0,0413	0,0291
						
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