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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COMPAGNIE DE NAVIGATION DU LAC D'ANNECY - LA COMPAGNIE DES BATEAUX	349609040					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	3990634	2041285	4789241	4685213	4685471	4538184
VALEUR AJOUTE	1588223	569518	2528479	2675473	2840891	2742640
EBE (exédent brut d'exploitation)	995847	269128	689624	541417	620335	586080
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	931037	250771	550166	494583	510716	395703
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	6602242	412028	-287045	-151752	-439655	-387802
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2805	0,1613	0,1477	0,1165	0,136	0,1351
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4236	0,188	0,3153	0,2862	0,3368	0,3397
Marge d'exploitation	0,1555	-0,0384	0,0898	0,0277	0,0711	0,0946
Marge nette	0,1555	-0,0384	0,0898	0,0277	0,0711	0,0946
Rentabilité économique	0,0921	0,0425	0,1755	0,1716	0,2738	0,2634
Rentabilité financière	0,6762	-0,0337	0,1243	0,0514	0,1158	0,1948
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5706	0,5222	0,4981	0,4398	0,4019	0,3941
Part des charges salariales	0,2797	0,2125	0,4023	0,4487	0,4908	0,5004
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1298	0,2274	0,0795	0,0722	0,0676	0,064
Part d'autres charges	0,0199	0,0379	0,0201	0,0392	0,0397	0,0415
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	678,7829	90,1178	-22,436	-11,9151	-35,1786	-32,6373
Rotation des stocks	6,9023	7,9403	3,6507	7,4118	9,1298	7,8336
Durée du crédit client	1,818	3,1178	2,8554	1,9927	0,8137	0,6519
Durée du crédit fournisseur	90,8771	59,4226	42,1132	31,0328	48,0407	40,157
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3713	0,6521	0,421	0,3346	0,0505	0,073
Capacité de remboursement	4,3125	16,4546	3,0076	2,1351	0,2238	0,4102
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2805	0,1613	0,1477	0,1165	0,136	0,1351
Taux de valeur ajoutée	4,3125	16,4546	3,0076	2,1351	0,2238	0,4102
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7148	1,8401	0,7397	0,663	0,4336	0,3896
						
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