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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRAVAUX PUBLICS ROLLAND	349513382					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2744717	2962869	3473279	3046332	3243851	2570645
VALEUR AJOUTE	882215	1189321	1259541	1256770	1193932	1026464
EBE (exédent brut d'exploitation)	215347	349331	312537	327633	338970	287349
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	172327,6	261260	232777,8	238134,2	198587,4	235673,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	109116	58366	-104998	-22591	-113627	237154
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0831	0,1198	0,0913	0,1097	0,1087	0,1116
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0084	0,0461	0,045	0,0573	0,0505	0,0343
Marge nette	0,0084	0,0461	0,045	0,0573	0,0505	0,0343
Rentabilité économique	0,2098	0,3559	0,38	0,4075	0,4945	0,4342
Rentabilité financière	0,0314	0,2124	0,2173	0,2392	0,1847	0,1543
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	164133,8421	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	62838,5263	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	43845,5789	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	28259	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	28259	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6694	0,622	0,655	0,6029	0,6372	0,6151
Part des charges salariales	0,2434	0,2923	0,2816	0,319	0,2722	0,2927
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0811	0,0749	0,0552	0,0653	0,0525	0,0656
Part d'autres charges	0,0061	0,0108	0,0083	0,0128	0,0381	0,0267
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	15,3632	7,3057	-11,2004	-2,7617	-13,2991	33,6275
Rotation des stocks	18,263	5,7634	2,1893	3,9991	6,9809	8,6642
Durée du crédit client	81,986	83,9057	50,5037	59,1272	60,2327	87,1028
Durée du crédit fournisseur	90,8667	85,3778	64,5525	58,5997	83,4938	75,6242
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5276	0,3687	0,2243	0,1923	0,1334	0,1321
Capacité de remboursement	3,1421	1,385	0,7924	0,6491	0,4605	0,3709
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0831	0,1198	0,0913	0,1097	0,1087	0,1116
Taux de valeur ajoutée	3,1421	1,385	0,7924	0,6491	0,4605	0,3709
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1672	0,0971	0,0527	0,0707	0,0712	0,0976
						
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