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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CACI 36	348818121				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1800572	2021872	2011122	0	1943364
VALEUR AJOUTE	614043	817419	764202	0	843698
EBE (exédent brut d'exploitation)	-124099	-19084	-31324	0	5321
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-126421	-19373	3518	0	-12406
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	73985	97862	97742	57639	96609
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0737	-0,0096	-0,0158		0,0028
Exportation	500	0	7143	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,6462	0,6872	0,691		0,7054
Marge d'exploitation	-0,0271	-0,0091	-0,0148		-0,0061
Marge nette	-0,0271	-0,0091	-0,0148		-0,0061
Rentabilité économique	-0,32	-0,0518	-0,0865	0	0,0223
Rentabilité financière	-0,3775	-0,1619	0,0378	0	-0,2337
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	70177,5833	0	0	0	56647,5294
Valeur ajoutée par employé	25585,125	0	0	0	24814,6471
Charges salariales par employé	28272,8333	0	0	0	22652,6765
Salaires et traitements par employé	23643,875	0	0	0	18670,2647
Résultat courant avant impôts par employé	23643,875	0	0	0	18670,2647
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5797	0,5765	0,5956		0,5536
Part des charges salariales	0,3675	0,3791	0,3586	0	0,394
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0149	0,0128	0,0127		0,017
Part d'autres charges	0,0379	0,0315	0,0331	0	0,0354
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	16,0334	17,9181	18,0227	0	18,3084
Rotation des stocks	85,4658	71,7987	72,536	0	72,8201
Durée du crédit client	2,2587	1,8058	3,3258	0	1,663
Durée du crédit fournisseur	87,0602	72,9603	67,3465	0	68,5162
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,7864	0,6902	0,6337	0,337	0,3369
Capacité de remboursement	-2,4123	-13,1219	65,1964	0	-6,4858
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0737	-0,0096	-0,0158		0,0028
Taux de valeur ajoutée	-2,4123	-13,1219	65,1964	0	-6,4858
Taux d'exportation	0,0003	0	0,0036		0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1744	0,131	0,1323	0	0,1671
					
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