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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE CAILLOT	348439357				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2016
EBITDA	20154208	17594133	18748264	18327883	20190534
VALEUR AJOUTE	3141599	2510515	2365602	2363141	2527116
EBE (exédent brut d'exploitation)	933653	484750	182204	207963	384147
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	636941	720132,8	415864,4	118677	228003
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3579770	3561817	4464023	3864413	3898988
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0472	0,0279	0,0099	0,0116	0,0195
Exportation	638814	572158	555241	232040	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,2673	0,254	0,2479	0,2512	0,2404
Marge d'exploitation	0,0452	0,0157	0,01	0,014	0,0121
Marge nette	0,0452	0,0157	0,01	0,014	0,0121
Rentabilité économique	0,1295	0,0622	0,0254	0,0328	0,0561
Rentabilité financière	0,0711	0,092	0,0841	0,0432	0,037
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	341149,8621	0	0	0	323765,2951
Valeur ajoutée par employé	54165,5	0	0	0	41428,1311
Charges salariales par employé	36115,9138	0	0	0	32891,1639
Salaires et traitements par employé	28551,7241	0	0	0	26188,9344
Résultat courant avant impôts par employé	28551,7241	0	0	0	26188,9344
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8642	0,8599	0,8669	0,8586	0,8632
Part des charges salariales	0,1088	0,1098	0,1108	0,112	0,1006
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0025	0,0027	0,0046	0,0047	0,0057
Part d'autres charges	0,0246	0,0276	0,0177	0,0247	0,0305
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	66,0351	74,764	88,2699	78,8618	72,0584
Rotation des stocks	94,8836	91,4635	99,8332	93,9223	93,7093
Durée du crédit client	11,7634	16,9735	17,8777	16,87	18,5264
Durée du crédit fournisseur	47,7679	56,8127	49,033	46,4309	58,6753
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,1447	0,2629	0,2744	0,2311	0,3018
Capacité de remboursement	1,6377	2,8434	4,7409	12,347	9,0548
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0472	0,0279	0,0099	0,0116	0,0195
Taux de valeur ajoutée	1,6377	2,8434	4,7409	12,347	9,0548
Taux d'exportation	0,0323	0,0329	0,0301	0,013	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0857	0,0961	0,0898	0,0876	0,0839
					
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