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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PHILPAS	347959462					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	19618825	17974688	18019599	18385635	18233960	0
VALEUR AJOUTE	2463651	2523699	2177991	17366086	2389083	16567038
EBE (exédent brut d'exploitation)	338822	520669	305945	15390105	502928	14664805
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	294744	385397	265347	380444	478108	402847
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	529375	620376	466132	551062	464796	428591
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0173	0,029	0,017	0,8385	0,0277	0,8308
Exportation	0	100	250	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1874	0,2	0,1909	1	0,1822	1
Marge d'exploitation	0,0075	0,0217	0,0124	0,017	0,0235	0,0173
Marge nette	0,0075	0,0217	0,0124	0,017	0,0235	0,0173
Rentabilité économique	0,306	0,4307	0,6068	25,6738	0,8868	15,3355
Rentabilité financière	0,6407	0,7707	0,7018	0,7669	0,8241	0,7698
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8782	0,8771	0,8873	0,3167	0	0
Part des charges salariales	0,1017	0,1037	0,0966	0,5696	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0088	0,0067	0,0044	0,0385	0	0
Part d'autres charges	0,0113	0,0126	0,0117	0,0753	-INF	-INF
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	9,877	12,6169	9,4689	10,9584	9,3329	8,8621
Rotation des stocks	19,0566	22,0173	22,8698	20,648	24,9403	23,5651
Durée du crédit client	1,9954	2,049	2,1296	2,0199	1,624	1,6147
Durée du crédit fournisseur	9,7704	11,4398	16,1839	192,9125	14,8281	215,5119
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8118	0,716	0,4783	0,4413	0,2547	0,6541
Capacité de remboursement	3,0492	2,2459	0,9089	0,6954	0,3022	1,5527
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0173	0,029	0,017	0,8385	0,0277	0,8308
Taux de valeur ajoutée	3,0492	2,2459	0,9089	0,6954	0,3022	1,5527
Taux d'exportation	0	0	0	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0522	0,0515	0,0217	0,0201	0,0168	0,0189
						
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