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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CARAVELLE	347972283				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	1535301	1039058	731839	1281351	3536846
VALEUR AJOUTE	108846	-777694	-2451624	-674557	-6562069
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1863457	-3395767	-4788673	-2288024	-11763187
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-54211270	6218763	1271536	17740417	-19764523
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-6729082	-7614371	281930363	215977986	252377628
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-1,0711	-3,2681	-6,587	-1,7856	-INF
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-1,3554	-3,7475	-7,6848	-2,3513	-INF
Marge nette	-1,3554	-3,7475	-7,6848	-2,3513	-INF
Rentabilité économique	-0,002	-0,0035	-0,0046	-0,0024	-0,0122
Rentabilité financière	-0,0235	0,006	0,115	0,0183	0,4933
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	80776,5556	142372,3333	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	-272402,6667	-74950,7778	0
Charges salariales par employé	0	0	246776,6667	167804,6667	0
Salaires et traitements par employé	0	0	176132,4444	116372,7778	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	176132,4444	116372,7778	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,3979	0,3683	0,5031	0,4555	0,7376
Part des charges salariales	0,4532	0,5053	0,3515	0,3517	0,5641
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0965	0	0,1143	0	0
Part d'autres charges	0,0524	0,1264	0,0311	0,1928	-0,3017
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1411,7185	-2674,7741	141549,0227	61522,5375	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	151,1385	55,8825	75,842	293,7576	0
Durée du crédit fournisseur	39,2353	160,1384	51,2393	62,4538	35,3822
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0,0001	0,0495	0,0002	0,0002
Capacité de remboursement	0	0,017	40,4345	0,0082	-0,01
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-1,0711	-3,2681	-6,587	-1,7856	-INF
Taux de valeur ajoutée	0	0,017	40,4345	0,0082	-0,01
Taux d'exportation	0	1	0	1	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	405,7282	640,198	539,3502	384,9332	0
					
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