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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOLIS CHATELLERAULT	347774879					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4215673	3692506	4042182	3968258	3771839	3672066
VALEUR AJOUTE	-1192811	-1202238	-1134736	-1235475	-1200259	1575504
EBE (exédent brut d'exploitation)	366250	95061	234986	185596	101205	102822
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-18074	-21434	-27628	-21865	-26668	-7064
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	345693	331488	332980	285496	214542	188216
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4515	0,1354	0,2537	0,2061	0,119	0,0283
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		1	1			1
Marge d'exploitation	0,3223	0,2086	0,3196	0,2711	0,185	0,0328
Marge nette	0,3223	0,2086	0,3196	0,2711	0,185	0,0328
Rentabilité économique	0,9635	0,2793	0,6793	0,6104	0,426	0,5358
Rentabilité financière	0,1047	0,0972	0,1299	0,1603	0,1451	0,1226
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	19501,9722	25731,5278	25724,4571	25006,0882	0
Valeur ajoutée par employé	0	-33395,5	-31520,4444	-35299,2857	-35301,7353	0
Charges salariales par employé	0	42035,2778	43160,5278	42329,2857	42346,4118	0
Salaires et traitements par employé	0	31058,1389	31994,5556	29357,5714	29787,3824	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	31058,1389	31994,5556	29357,5714	29787,3824	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5068	0,537	0,5502	0,5735	0,5673	0,5808
Part des charges salariales	0,4172	0,4267	0,4148	0,3978	0,3983	0,3804
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0036	0,0016	0,0015	0,0015	0,0009	0,0003
Part d'autres charges	0,0724	0,0347	0,0335	0,0272	0,0335	0,0385
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	155,5642	172,3374	131,2028	115,7387	92,1044	18,8788
Rotation des stocks	43,1348	20,2156	28,1903	33,1862	28,3248	6,1453
Durée du crédit client	116,5675	11,5979	28,275	132,8646	122,647	4,6331
Durée du crédit fournisseur	97,3202	69,5213	66,9805	91,4447	70,0785	81,8735
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0,1118	0,1207	0,0552	0
Capacité de remboursement	0	0	-1,3997	-1,6788	-0,4916	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4515	0,1354	0,2537	0,2061	0,119	0,0283
Taux de valeur ajoutée	0	0	-1,3997	-1,6788	-0,4916	0
Taux d'exportation	0	0	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0417	0,012	0,0143	0,0209	0,0275	0,0012
						
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