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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERE	347558926					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	17701315	16564021	19425453	18334728	14752407	10735637
VALEUR AJOUTE	5164984	4308213	4752189	3608724	4133293	2959925
EBE (exédent brut d'exploitation)	800895	335657	721463	-171833	564503	-251179
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	590509,6	95066,4	640300	-116280,2	582437	-207898
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	873601	-141952	2073812	2035598	-656123	1130138
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0506	0,0216	0,0397	-0,013	0,0493	-0,0232
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0317	0,026	0,0444	0,0132	0,0248	-0,0256
Marge nette	0,0317	0,026	0,0444	0,0132	0,0248	-0,0256
Rentabilité économique	0,1503	0,0688	0,1571	-0,0382	0,1595	-0,0758
Rentabilité financière	0,0821	0,0648	0,1365	0,0794	0,1086	-0,0606
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6714	0,6937	0,7404	0,7451	0,6638	0,5968
Part des charges salariales	0,2434	0,2332	0,2062	0,1978	0,2347	0,2804
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0147	0,0091	0,005	0,0085	0,0176	0,0317
Part d'autres charges	0,0706	0,064	0,0483	0,0486	0,084	0,091
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	20,1578	-3,3376	41,6821	56,0164	-20,9113	38,1644
Rotation des stocks	339,4652	327,5229	288,0573	371,8559	300,4492	230,8639
Durée du crédit client	83,2935	64,3516	67,6781	94,6089	45,6208	78,823
Durée du crédit fournisseur	75,427	98,8034	75,815	86,7707	74,4529	90,6889
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1039	0,0402	0,0495	0,1648	0,0127	0,0483
Capacité de remboursement	0,9378	2,0636	0,3551	-6,3765	0,077	-0,7705
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0506	0,0216	0,0397	-0,013	0,0493	-0,0232
Taux de valeur ajoutée	0,9378	2,0636	0,3551	-6,3765	0,077	-0,7705
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1289	0,1101	0,0883	0,1233	0,133	0,1544
						
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