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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES TRANSPORTS DE LA BASSEE	347380149					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1859821	1532152	1915039	2035264	2307557	2465818
VALEUR AJOUTE	907277	728943	852261	844807	1142842	1354037
EBE (exédent brut d'exploitation)	232993	44840	104870	32908	187925	271863
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	178255	46893,4	80169,2	23007,6	150198,2	209932,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	103261	159106	60270	63809	72752	260790
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1304	0,0307	0,0572	0,0169	0,0836	0,1122
Exportation	54000	28547	4879	1850	107	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,7358	0,2585	0,0603	0,005	0,015	0,0174
Marge d'exploitation	0,1092	-0,0029	0,0103	-0,0063	0,0387	0,0448
Marge nette	0,1092	-0,0029	0,0103	-0,0063	0,0387	0,0448
Rentabilité économique	0,142	0,0286	0,0678	0,0217	0,125	0,1919
Rentabilité financière	0,0596	0,0145	0,0193	0,0101	0,0572	0,0882
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	76975,3158	107916	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	38365,4211	50133	0	0	0
Charges salariales par employé	0	33727,8421	41198,2353	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	24546,2632	30604,7059	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	24546,2632	30604,7059	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5326	0,4816	0,525	0,5457	0,5027	0,459
Part des charges salariales	0,373	0,4207	0,3743	0,3765	0,4132	0,4414
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0464	0,0593	0,071	0,0495	0,0571	0,0731
Part d'autres charges	0,048	0,0385	0,0296	0,0283	0,027	0,0265
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	21,087	39,7077	11,9911	11,9275	11,817	39,2945
Rotation des stocks	12,9663	12,4832	8,2798	8,5735	9,4402	6,8814
Durée du crédit client	107,5159	73,6663	53,8491	54,4095	73,6289	77,8609
Durée du crédit fournisseur	120,1056	58,7631	57,4623	81,1306	85,9057	48,5068
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2441	0,0642	0,0651	0	0	0
Capacité de remboursement	2,2477	2,1472	1,256	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1304	0,0307	0,0572	0,0169	0,0836	0,1122
Taux de valeur ajoutée	2,2477	2,1472	1,256	0	0	0
Taux d'exportation	0,0302	0,0195	0,0027	0,0009	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1329	0,1827	0,1548	0,1378	0,1097	0,1145
						
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