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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT	345397178				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	527282	537496	506194	484033	460110
VALEUR AJOUTE	239709	241225	236416	146250	219983
EBE (exédent brut d'exploitation)	79660	89046	85687	-21097	22526
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	65762,6	74031,4	68346,6	-28482,6	6753,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	65580	65849	65836	68147	77317
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1534	0,1688	0,1697	-0,0457	0,051
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,0036	0,0494	0,0441	-0,0655	-0,0068
Marge nette	-0,0036	0,0494	0,0441	-0,0655	-0,0068
Rentabilité économique	0,7175	0,6673	1,2708	-0,3668	0,3317
Rentabilité financière	0,0015	0,4038	0,5378	0,3222	0,4188
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	126212,25	115328,75	110474,75
Valeur ajoutée par employé	0	0	59104	36562,5	54995,75
Charges salariales par employé	0	0	36885	40587	47753
Salaires et traitements par employé	0	0	25401	26779,75	30267,75
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	25401	26779,75	30267,75
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5416	0,573	0,5614	0,6013	0,4968
Part des charges salariales	0,3034	0,2977	0,3126	0,3197	0,4153
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1263	0,1224	0,1121	0,0652	0,0738
Part d'autres charges	0,0286	0,007	0,0139	0,0137	0,014
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	46,0901	45,5707	47,5987	53,919	63,8623
Rotation des stocks	0	0	0	2,5991	10,862
Durée du crédit client	58,9216	59,3241	55,4713	54,3361	52,807
Durée du crédit fournisseur	35,4316	36,3793	41,9964	30,5447	49,6817
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4874	0,5742	0,4976	0,7277	0,8437
Capacité de remboursement	0,8229	1,035	0,4909	-1,4695	8,4834
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1534	0,1688	0,1697	-0,0457	0,051
Taux de valeur ajoutée	0,8229	1,035	0,4909	-1,4695	8,4834
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0723	0,0973	0,0095	0,0206	0,0356
					
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