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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOMADIS	345305981					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	12270065	12379983	12468926	12913369	12521560	12458362
VALEUR AJOUTE	1679547	1657710	1608051	1659186	1776907	1969413
EBE (exédent brut d'exploitation)	330498	244476	100560	66224	368543	598177
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	345362,8	164737,8	70140,6	18942,4	256402	394918
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	56025	-96516	-175840	115068	-36236	-101680
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0271	0,0199	0,0081	0,0052	0,0296	0,0481
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1718	0,1637	0,1754	0,1776	0,1853	0,2015
Marge d'exploitation	0,0115	0,0045	-0,0118	-0,0071	0,0168	0,0111
Marge nette	0,0115	0,0045	-0,0118	-0,0071	0,0168	0,0111
Rentabilité économique	0,1059	0,0728	0,0289	0,0187	0,1041	0,2081
Rentabilité financière	-0,5658	0,1419	-0,0344	0,5629	-0,885	0,0846
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	320302,725	276364,2667	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	41479,65	39486,8222	0
Charges salariales par employé	0	0	0	35910,025	28055,3778	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	27851,125	22571,8	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	27851,125	22571,8	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8677	0,8648	0,8593	0,8578	0,8659	0,8495
Part des charges salariales	0,1011	0,1035	0,1081	0,1105	0,1026	0,0996
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0202	0,0197	0,0199	0,0189	0,014	0,0142
Part d'autres charges	0,011	0,0121	0,0127	0,0128	0,0175	0,0367
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1,6758	-2,8609	-5,1564	3,2781	-1,0635	-2,9848
Rotation des stocks	30,2516	23,5001	24,2574	27,8458	29,0133	23,3424
Durée du crédit client	1,9694	1,6966	2,6813	2,4741	2,058	2,295
Durée du crédit fournisseur	31,8664	28,4572	27,9022	24,2231	19,6749	26,4777
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,0587	1,0854	1,0708	1,0721	1,0314	1,073
Capacité de remboursement	9,5656	22,1301	53,0761	200,0328	14,243	7,8107
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0271	0,0199	0,0081	0,0052	0,0296	0,0481
Taux de valeur ajoutée	9,5656	22,1301	53,0761	200,0328	14,243	7,8107
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,268	0,2824	0,2963	0,3035	0,3173	0,2894
						
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