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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TOUTES TECHNIQUES D'EXPLOITATION CLIMATIQUES	345078414					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2431861	1764002	1981911	2011707	1877018	1772930
VALEUR AJOUTE	1087917	793763	951280	970113	751352	759424
EBE (exédent brut d'exploitation)	94999	154601	184482	162618	50758	67077
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	71668,6	109960,4	150952,8	54218,8	50566	63227,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	247584	225589	-82048	106188	160788	-78522
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0398	0,0899	0,0947	0,0816	0,0279	0,0386
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2793	0,4134	0,4489	0,4184	0,2689	0,3758
Marge d'exploitation	0,0115	0,0648	0,0729	0,0535	0,0207	0,0168
Marge nette	0,0115	0,0648	0,0729	0,0535	0,0207	0,0168
Rentabilité économique	0,0871	0,1913	0,2515	0,3556	0,1111	0,2161
Rentabilité financière	0,054	0,2168	0,4673	0,029	0,1638	0,1595
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5424	0,5609	0,542	0,5376	0,5817	0,5629
Part des charges salariales	0,416	0,3927	0,4061	0,4076	0,3736	0,3882
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0285	0,0273	0,0301	0,03	0,0274	0,0246
Part d'autres charges	0,0131	0,019	0,0218	0,0248	0,0173	0,0243
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	37,8223	47,8733	-15,3743	19,4441	32,2487	-16,4778
Rotation des stocks	41,0136	52,5536	41,4697	34,0681	34,289	35,3001
Durée du crédit client	101,0027	130,4181	72,7152	67,8756	59,2012	39,246
Durée du crédit fournisseur	187,1746	81,6975	86,2141	69,5026	61,8221	89,3337
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8067	0,6077	0,6615	0,4318	0,3954	0,1783
Capacité de remboursement	12,2778	4,4661	3,2151	3,6421	3,574	0,8754
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0398	0,0899	0,0947	0,0816	0,0279	0,0386
Taux de valeur ajoutée	12,2778	4,4661	3,2151	3,6421	3,574	0,8754
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1639	0,153	0,1476	0,1382	0,1644	0,0982
						
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