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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TIMDIS	344758453					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3335633	3620601	3864933	4352281	4141508	4164033
VALEUR AJOUTE	624903	743305	790035	1239033	858007	857125
EBE (exédent brut d'exploitation)	244836	344711	348423	814016	368759	399918
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	116491	269648	250552	582662	215625	280175
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	464120	14237	321590	764518	457865	148928
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0766	0,0954	0,0902	0,1883	0,0907	0,0961
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3181	0,3062	0,304	0,311	0,305	0,2952
Marge d'exploitation	0,1104	0,0768	0,0772	0,1799	0,0941	0,084
Marge nette	0,1104	0,0768	0,0772	0,1799	0,0941	0,084
Rentabilité économique	0,1948	0,6208	0,3603	0,5658	0,3027	0,7745
Rentabilité financière	0,9313	0,9216	0,925	0,97	0,9119	0,9329
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	245956,3846	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	48069,4615	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	28029,2308	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	21645	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	21645	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8625	0,8587	0,862	0,8626	0,8484	0,8662
Part des charges salariales	0,1222	0,114	0,1081	0,1123	0,1186	0,1081
Part des amortissements et crédits-$bails	0,009	0,0131	0,0123	0,0112	0,0112	0,013
Part d'autres charges	0,0063	0,0142	0,0175	0,014	0,0218	0,0127
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	52,9812	1,4379	30,3756	64,5579	41,1212	13,0631
Rotation des stocks	17,7181	23,1986	19,8907	27,3925	26,2375	20,4986
Durée du crédit client	5,873	1,7055	3,533	35,7311	1,3436	18,8453
Durée du crédit fournisseur	25,745	30,9021	55,3987	42,3041	45,8161	51,2006
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8058	0,6147	0,7689	0,6111	0,8438	0,516
Capacité de remboursement	8,6953	1,2658	2,9678	1,5089	4,7665	0,951
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0766	0,0954	0,0902	0,1883	0,0907	0,0961
Taux de valeur ajoutée	8,6953	1,2658	2,9678	1,5089	4,7665	0,951
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2035	0,1314	0,1278	0,1145	0,1067	0,1115
						
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