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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
REGE THERM	344406251					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2008778	1482832	1361563	1229192	967733	1043833
VALEUR AJOUTE	735250	434400	508772	380759	394212	492496
EBE (exédent brut d'exploitation)	308194	138556	251882	72649	82628	170890
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	165516	125036	198571	8736	82725	127463
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	67506	105935	412125	265216	168973	21036
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1539	0,0942	0,1841	0,0619	0,0855	0,1591
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			1			
Marge d'exploitation	0,1502	0,0969	0,1781	0,0473	0,025	0,1417
Marge nette	0,1502	0,0969	0,1781	0,0473	0,025	0,1417
Rentabilité économique	0,8133	0,6083	0,4236	0,1499	0,1727	0,6587
Rentabilité financière	0,7425	0,481	0,4609	0,1508	0,0731	0,445
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7418	0,773	0,7611	0,6835	0,6063	0,6119
Part des charges salariales	0,2447	0,2166	0,2264	0,2553	0,3236	0,3523
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0078	0,0062	0,0086	0,0089	0,0159	0,0171
Part d'autres charges	0,0057	0,0042	0,0039	0,0523	0,0542	0,0186
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	12,3056	26,2956	109,9393	82,44	63,826	7,1502
Rotation des stocks	5,8396	6,0086	7,0464	10,2666	6,17	6,8599
Durée du crédit client	82,5021	64,7979	118,2947	113,4753	71,9003	70,4374
Durée du crédit fournisseur	83,2598	55,5896	58,5325	63,4983	27,8245	47,0496
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1213	0,2942	0,4393	0,3198	0,4148	0
Capacité de remboursement	0,2776	0,536	1,3154	17,7442	2,3987	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1539	0,0942	0,1841	0,0619	0,0855	0,1591
Taux de valeur ajoutée	0,2776	0,536	1,3154	17,7442	2,3987	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0844	0,1095	0,1135	0,1358	0,1717	0,1564
						
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