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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TER'FRAIS	344228952					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1890249	2236905	1680608	1826764	2016300	2167569
VALEUR AJOUTE	467398	595485	344847	244455	370754	479353
EBE (exédent brut d'exploitation)	11800	20027	-19966	-199198	-59399	-66361
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-103290	23947	-22552	-200913	-165032	-152832
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-304819	-253860	-316377	-286535	-200479	-282220
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0063	0,0093	-0,0123	-0,1113	-0,0302	-0,0309
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4666	0,4567	0,4453	0,4279	0,436	0,4528
Marge d'exploitation	0,0169	0,0468	0,0239	-0,0934	-0,0594	-0,0247
Marge nette	0,0169	0,0468	0,0239	-0,0934	-0,0594	-0,0247
Rentabilité économique	-0,3628	-2,2658	0,1751	-11,8662	-16,305	1,2459
Rentabilité financière	0,1125	-0,3038	-0,1928	1,022	20,1156	-2,5005
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	215444,5	0	178992,5	140476,4286	143018,9333
Valeur ajoutée par employé	0	59548,5	0	24445,5	26482,4286	31956,8667
Charges salariales par employé	0	55721,7	0	43326,9	29883,7143	35546,2667
Salaires et traitements par employé	0	43397,7	0	35954,6	24749,0714	29774,2
Résultat courant avant impôts par employé	0	43397,7	0	35954,6	24749,0714	29774,2
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7537	0,7298	0,7749	0,7751	0,7481	0,7503
Part des charges salariales	0,2402	0,2609	0,2185	0,2173	0,1961	0,2401
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0011	0,0007	0,0029	0,0024	0,0024	0,004
Part d'autres charges	0,005	0,0086	0,0037	0,0052	0,0533	0,0056
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-59,5528	-43,0082	-71,4065	-58,43	-37,2075	-48,0171
Rotation des stocks	7,0881	3,625	2,5717	5,4643	9,8664	9,4203
Durée du crédit client	3,4058	3,3834	0	1,1051	1,2385	2,6793
Durée du crédit fournisseur	61,5901	38,1597	62,9818	63,641	44,0207	44,4988
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-2,6828	-11,0272	-0,2156	10,8479	0	-0,3075
Capacité de remboursement	-0,8448	4,0702	-1,0901	-0,9064	0	-0,1072
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0063	0,0093	-0,0123	-0,1113	-0,0302	-0,0309
Taux de valeur ajoutée	-0,8448	4,0702	-1,0901	-0,9064	0	-0,1072
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1035	0,0845	0,109	0,1089	0,0908	0,0827
						
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