https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren TRAVEL CONCEPT INTERNATIONAL 344194188 ***RATIOS GENERAUX 2019 2018 2017 2016 EBITDA 46355 138263 67201 139501 VALEUR AJOUTE -59632 -78688 -27667 52242 EBE (exédent brut d'exploitation) -122093 -191786 -153036 -71592 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) -122225 -315875 -173921 -222598 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 620042 648123 422976 598955 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) -4,5583 -1,5656 -2,943 -0,575 Exportation 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale Marge d'exploitation -8,7058 -1,6873 -3,1713 -0,6731 Marge nette -8,7058 -1,6873 -3,1713 -0,6731 Rentabilité économique -0,0152 -0,0206 -0,0152 -0,007 Rentabilité financière -0,0733 -0,0356 -0,0185 0,2434 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 41500 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 17414 Charges salariales par employé 0 0 0 40308,6667 Salaires et traitements par employé 0 0 0 30112 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 30112 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,379 0,6289 0,4087 0,3908 Part des charges salariales 0,2155 0,3185 0,5279 0,5415 Part des amortissements et crédits-$bails 0,3965 0,0432 0,0511 0,0547 Part d'autres charges 0,009 0,0094 0,0122 0,013 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 8449,331 1931,0947 2968,9662 1755,9725 Rotation des stocks 0 0 0 0 Durée du crédit client 124,676 140,0076 0 0 Durée du crédit fournisseur 65,2918 15,7487 1055,7004 37,023 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,0002 0,0002 0 0 Capacité de remboursement -0,0143 -0,0062 0 0 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. -4,5583 -1,5656 -2,943 -0,575 Taux de valeur ajoutée -0,0143 -0,0062 0 0 Taux d'exportation 0 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 73,3656 18,9982 35,6658 10,3764 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991