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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOLIS MONTS JURA	344148515					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	23024011	20914834	23797480	24325330	26072124	24399118
VALEUR AJOUTE	527587	-763044	-258554	-482004	3422388	11254561
EBE (exédent brut d'exploitation)	447286	-310768	-1250270	-2794041	-693219	-45018
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	418841	-181670	-777708	-2382978	5604	351971
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	892470	528596	608557	-2415027	13127	-57526
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0337	-0,0273	-0,0912	-0,1932	-0,039	-0,0019
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,139	0,072	0,082	0,2178	0,2098	0,0808
Marge d'exploitation	0,0192	-0,0219	-0,0619	-0,1622	-0,0241	-0,0123
Marge nette	0,0192	-0,0219	-0,0619	-0,1622	-0,0241	-0,0123
Rentabilité économique	0,1475	-0,1156	-0,4372	199,4319	-0,2895	-0,0192
Rentabilité financière	0,0897	-0,0814	-0,3739	37,267	0,0364	0,0593
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	34828,8379	0	0	59645,6577	79807,7517
Valeur ajoutée par employé	0	-2333,4679	0	0	11484,5235	37766,9832
Charges salariales par employé	0	23722,685	0	0	36199,2114	35642,8926
Salaires et traitements par employé	0	18152,7798	0	0	26546,4899	25803,8523
Résultat courant avant impôts par employé	0	18152,7798	0	0	26546,4899	25803,8523
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5604	0,5742	0,567	0,5602	0,5416	0,5074
Part des charges salariales	0,3706	0,3665	0,373	0,3885	0,4071	0,4302
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0372	0,0276	0,0205	0,0179	0,0226	0,0282
Part d'autres charges	0,0317	0,0316	0,0395	0,0334	0,0288	0,0342
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	24,5159	16,9406	16,1959	-60,9638	0,2696	-0,8829
Rotation des stocks	5,2607	4,7482	4,1179	6,0568	5,756	3,4325
Durée du crédit client	51,3182	51,9834	71,3227	113,9195	70,745	40,9208
Durée du crédit fournisseur	78,888	99,684	55,3683	58,6341	52,164	57,117
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0011	0,0057	0	-3,709	0,0014	0,0157
Capacité de remboursement	0,0082	-0,0848	0	-0,0218	0,5803	0,1045
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0337	-0,0273	-0,0912	-0,1932	-0,039	-0,0019
Taux de valeur ajoutée	0,0082	-0,0848	0	-0,0218	0,5803	0,1045
Taux d'exportation	0	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1956	0,2403	0,2111	0,209	0,1642	0,1267
						
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