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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THEMALOU	343990008					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	22079423	20245992	18236519	17603609	15007328	15007434
VALEUR AJOUTE	2783473	2816331	2208133	2081580	1529958	1846918
EBE (exédent brut d'exploitation)	918792	957126	625482	587428	119616	307148
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	729984	762600,2	512167,2	519973,8	54040	321306
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	764556	276784	317878	411313	-704357	-369792
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0418	0,0474	0,0344	0,0334	0,008	0,0205
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1722	0,1832	0,1608	0,164	0,1425	0,116
Marge d'exploitation	0,0348	0,0386	0,0275	0,0243	-0,0026	0,0047
Marge nette	0,0348	0,0386	0,0275	0,0243	-0,0026	0,0047
Rentabilité économique	0,3889	0,4058	0,2016	0,3674	0,0857	0,1691
Rentabilité financière	0,4554	0,5204	0,4654	0,4956	0,4288	0,1224
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	402602,5676	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	41350,2162	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	33336,8919	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	25152,8378	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	25152,8378	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9023	0,8936	0,9005	0,9021	0,8884	0,8772
Part des charges salariales	0,0809	0,0871	0,0816	0,0791	0,082	0,0905
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0097	0,0104	0,01	0,0086	0,0161	0,018
Part d'autres charges	0,007	0,0089	0,0079	0,0101	0,0136	0,0144
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	12,6819	5,0009	6,3844	8,5434	-17,2587	-9,0286
Rotation des stocks	16,7198	16,323	17,2587	15,1387	14,7728	20,1263
Durée du crédit client	1,6454	1,5862	2,1242	1,5576	0,995	0,7477
Durée du crédit fournisseur	18,6334	19,4145	19,0524	15,9119	26,8928	26,2141
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4527	0,5106	0,7248	0,5271	0,1532	0,6285
Capacité de remboursement	1,465	1,5793	4,3902	1,6206	3,9555	3,5528
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0418	0,0474	0,0344	0,0334	0,008	0,0205
Taux de valeur ajoutée	1,465	1,5793	4,3902	1,6206	3,9555	3,5528
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0349	0,0359	0,0426	0,0496	0,0255	0,1432
						
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