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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THALASSIMMO	343889374					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1020271	987922	993631	997813	963171	969552
VALEUR AJOUTE	-307632	794259	772093	771537	714984	-456421
EBE (exédent brut d'exploitation)	-355171	746401	723824	723225	665094	-512828
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-362813	745130,4	633236,4	647499,2	605779	158900,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	318526	813053	644966	549273	445550	1463736
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,3481	0,7555	0,7285	0,7337	0,6905	-0,5289
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,3562	-0,253	0,1006	-0,4092	-0,4915	-0,5374
Marge nette	-0,3562	-0,253	0,1006	-0,4092	-0,4915	-0,5374
Rentabilité économique	-0,1378	0,2133	0,2009	0,2116	0,1799	-0,0852
Rentabilité financière	-0,3693	-0,0156	0,038	-0,079	-0,0847	0,0384
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9597	0,1862	0,2875	0,1823	0,205	0,9566
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,006	0,7678	0,6499	0,7766	0,7538	0,0055
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	113,9523	300,3931	236,9261	203,3925	168,8445	551,0423
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	35,8879	31,7714	8,9238	37,9329	38,4007	189,9977
Durée du crédit fournisseur	221,9128	247,7164	393,1896	54,5198	64,998	50,2576
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0274	0,0192	0,0322	0,0185	0,021	0,3478
Capacité de remboursement	-0,1947	0,0901	0,1834	0,0977	0,1282	13,1727
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,3481	0,7555	0,7285	0,7337	0,6905	-0,5289
Taux de valeur ajoutée	-0,1947	0,0901	0,1834	0,0977	0,1282	13,1727
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,1715	2,7	2,9856	3,1361	3,4341	3,6626
						
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