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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS	343727574					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	19207828	21433052	19152928	19779349	19289200	17651723
VALEUR AJOUTE	7677985	7145628	6839626	7942462	7128388	6950813
EBE (exédent brut d'exploitation)	2142598	1391002	1353633	2346551	1803118	1571395
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1513481,8	929743	932572	1706402	1184407	1116191,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	7887743	5587291	5381619	5006333	4133764	3297303
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1129	0,0662	0,0724	0,1208	0,0959	0,09
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF		
Marge d'exploitation	0,0694	0,0686	0,0719	0,0825	0,0783	0,0631
Marge nette	0,0694	0,0686	0,0719	0,0825	0,0783	0,0631
Rentabilité économique	0,2734	0,2533	0,2664	0,5125	0,4742	0,4871
Rentabilité financière	0,1494	0,1805	0,1866	0,2369	0,2271	0,2235
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6369	0,6935	0,6657	0,6352	0,6556	0,6378
Part des charges salariales	0,2953	0,2706	0,2896	0,2926	0,2873	0,3041
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0394	0,0072	0,0067	0,0296	0,0059	0,022
Part d'autres charges	0,0284	0,0286	0,038	0,0426	0,0511	0,0361
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	151,667	97,0646	105,0665	94,0757	80,2197	68,9197
Rotation des stocks	1,1261	0,8543	0,9381	0,8746	0,7831	0,7633
Durée du crédit client	85,9148	121,6215	104,5408	110,6273	116,6397	111,0088
Durée du crédit fournisseur	64,4362	57,0271	62,9966	63,2931	66,5515	56,7545
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,281	0	0,0159	0,0024	0,0045	0
Capacité de remboursement	1,455	0	0,0864	0,0063	0,0143	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1129	0,0662	0,0724	0,1208	0,0959	0,09
Taux de valeur ajoutée	1,455	0	0,0864	0,0063	0,0143	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0138	0,0111	0,012	0,0104	0,0107	0,0113
						
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