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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
ALICELEO	343532388				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	52325	399242	192079	62691	283128
VALEUR AJOUTE	24595	94961	-7604	24968	23389
EBE (exédent brut d'exploitation)	29479	329484	18274	23608	247875
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	28101	69226	39854	15548	58561
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-8010	2061909	2169152	2000428	2322156
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,6341	2,9067	1,0636	0,4515	5,1937
Exportation	0	0	15000	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,5424	0,8969	5,1619	-0,3431	-0,4346
Marge nette	0,5424	0,8969	5,1619	-0,3431	-0,4346
Rentabilité économique	0,0135	0,1523	0,0067	0,0099	0,0834
Rentabilité financière	0,0126	0,0564	0,0695	0,0055	-0,0047
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8074	0,0618	0,2397	0,3388	0,0801
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0601	0,0086	0,0266	0,1631	0,0687
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-62,8931	6639,3492	46079,6461	13963,5919	17759,438
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	331,2764	0,2478	97,6428	160,6808
Durée du crédit fournisseur	68,9589	181,7261	23,6108	25,8389	21,8842
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0018	0,0071	0,0038	0,0001	0,0001
Capacité de remboursement	0,138	0,2225	0,2635	0,0135	0,0036
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,6341	2,9067	1,0636	0,4515	5,1937
Taux de valeur ajoutée	0,138	0,2225	0,2635	0,0135	0,0036
Taux d'exportation	1	0	0,873	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0,8412	33,1327	3,7172	16,6557
					
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