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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC	343306239					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5740947	3862226	7140903	6672577	7225874	6358110
VALEUR AJOUTE	2851036	1646733	3836935	3306489	6249259	2546681
EBE (exédent brut d'exploitation)	428567	-356859	759344	225608	149543	-856758
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	228037	-625284	436610	-168470	-214450	-1207033
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	841282	740706	766437	-85345	-355701	-527777
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0803	-0,0967	0,1073	0,0343	0,0212	-0,1356
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-611,1616	-700,6156	-816,2402	-402,0717	-442,0028	-142,7522
Marge d'exploitation	-0,005	-0,2228	0,0155	-0,055	-0,0638	-0,2072
Marge nette	-0,005	-0,2228	0,0155	-0,055	-0,0638	-0,2072
Rentabilité économique	0,0264	-0,0218	0,0468	0,0142	0,0115	-0,0516
Rentabilité financière	-0,0368	-0,0733	0,0167	-0,0299	-0,0408	-0,0246
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	70957,9231	128667,4182	113283,2241	125882,3036	0
Valeur ajoutée par employé	0	31667,9423	69762,4545	57008,431	111593,9107	0
Charges salariales par employé	0	35924,5962	50871,6364	48157,1034	58824,6786	0
Salaires et traitements par employé	0	28061,0385	38276,4182	36011,0172	5289,5893	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	28061,0385	38276,4182	36011,0172	5289,5893	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4308	0,4362	0,4608	0,464	0,1042	0,4917
Part des charges salariales	0,4113	0,3988	0,3979	0,3971	0,4292	0,3966
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0533	0,06	0,0371	0,0365	0,0332	0,0071
Part d'autres charges	0,1045	0,1051	0,1042	0,1024	0,4334	0,1046
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	57,5504	73,2714	39,531	-4,7411	-18,4173	-30,4965
Rotation des stocks	3,1895	2,769	2,3306	2,4956	2,9617	2,4821
Durée du crédit client	7,5218	6,0134	6,2899	5,0812	4,62	3,9782
Durée du crédit fournisseur	54,0889	164,4947	38,3723	17,9174	179,8143	49,1218
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3442	0,3242	0,2704	0,2682	0,08	0,2478
Capacité de remboursement	24,5088	-8,473	10,0585	-25,3549	-4,8658	-3,4093
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0803	-0,0967	0,1073	0,0343	0,0212	-0,1356
Taux de valeur ajoutée	24,5088	-8,473	10,0585	-25,3549	-4,8658	-3,4093
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,6677	4,059	1,985	2,2484	2,1453	2,3269
						
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