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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
FILIATERRE	343237434					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	313282	185764	233239	194415	172503	168517
VALEUR AJOUTE	-116966	74760	-1317	82106	95743	13745
EBE (exédent brut d'exploitation)	-171434	8539	-35858	-76648	-106	-63119
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-165074,6	25302	7514,2	-68563,6	11404,6	-3285
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	955417	733356	671163	609743	585737	545511
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-1,0249	0,0503	-0,2139	-0,4011	-0,0007	-0,5793
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-1,0657	0,0239	-0,266	-0,4425	-0,0599	-0,5144
Marge nette	-1,0657	0,0239	-0,266	-0,4425	-0,0599	-0,5144
Rentabilité économique	-0,1235	0,0101	-0,0485	-0,1201	-0,0001	-0,1016
Rentabilité financière	-0,5772	0,1446	0,1453	0,0083	0,122	0,041
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	56599,6667	55884,6667	63694,3333	50970,3333	36316,6667
Valeur ajoutée par employé	0	24920	-439	27368,6667	31914,3333	4581,6667
Charges salariales par employé	0	25496,6667	31369,6667	50924,3333	36916,6667	37554,6667
Salaires et traitements par employé	0	21163	27592,6667	40682,3333	33335,6667	33666,3333
Résultat courant avant impôts par employé	0	21163	27592,6667	40682,3333	33335,6667	33666,3333
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5792	0,5231	0,6102	0,3924	0,3172	0,4274
Part des charges salariales	0,4006	0,421	0,3399	0,5501	0,6145	0,5058
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0088	0,0133	0,0267	0,0277	0,0425	0,0412
Part d'autres charges	0,0115	0,0427	0,0233	0,0298	0,0258	0,0255
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	2084,729	1576,4224	1461,1909	1164,7096	1398,1597	1827,5495
Rotation des stocks	0	0	0	-0,0013	0	0
Durée du crédit client	1063,3369	754,3019	487,7255	415,5722	381,2651	275,0203
Durée du crédit fournisseur	20,1017	103,9471	91,6064	68,0762	39,4611	5,3726
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5913	0,691	0,6974	0,6507	0,5911	0,7535
Capacité de remboursement	-4,9743	23,1147	68,6225	-6,057	37,6946	-142,4706
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-1,0249	0,0503	-0,2139	-0,4011	-0,0007	-0,5793
Taux de valeur ajoutée	-4,9743	23,1147	68,6225	-6,057	37,6946	-142,4706
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,9576	0,2047	0,1747	0,1669	0,1836	0,2671
						
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