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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOS GRAND LAC BY AUTOSPHERE	343186532					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	98966864	83654851	79800042	85974766	74097926	75528506
VALEUR AJOUTE	8926615	6649194	7263843	7649135	7265906	7331830
EBE (exédent brut d'exploitation)	1168501	-399960	-888356	176085	108964	442876
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	897640,6	-411270,2	-829170	270098	142728	534362
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	9714056	12536138	9617317	13484120	7880042	9886259
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,012	-0,0049	-0,0114	0,0021	0,0015	0,006
Exportation	0	0	14666	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0826	0,0601	0,0684	0,0642	0,0707	0,0723
Marge d'exploitation	0,0079	-0,0003	-0,0023	0,0032	0,0084	0,002
Marge nette	0,0079	-0,0003	-0,0023	0,0032	0,0084	0,002
Rentabilité économique	0,1059	-0,0274	-0,0774	0,0116	0,0112	0,0378
Rentabilité financière	0,0715	0	-0,0154	0,054	0,0929	0,0414
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	615163,1752	546333,0682	554073,806
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	55833,1022	55044,7424	54715,1493
Charges salariales par employé	0	0	0	51113,6423	51453	48784,3806
Salaires et traitements par employé	0	0	0	35437,8978	35886,0909	33658,2313
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	35437,8978	35886,0909	33658,2313
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9028	0,9013	0,8825	0,8939	0,8827	0,8875
Part des charges salariales	0,073	0,0771	0,0927	0,0817	0,0924	0,0867
Part des amortissements et crédits-$bails	0,002	0,0025	0,0022	0,0019	0,0022	0,0023
Part d'autres charges	0,0221	0,0192	0,0227	0,0224	0,0227	0,0235
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	36,327	55,7771	45,1107	58,3989	39,8832	48,6018
Rotation des stocks	81,3264	85,7213	117,9406	97,0892	105,2002	95,8821
Durée du crédit client	26,2018	41,5333	22,996	33,9734	23,5435	23,6727
Durée du crédit fournisseur	78,9692	100,8677	98,8463	81,3663	95,7696	86,0931
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3392	0,5358	0,4103	0,5333	0,2658	0,4466
Capacité de remboursement	4,1706	-18,999	-5,6824	29,9352	18,1082	9,7803
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,012	-0,0049	-0,0114	0,0021	0,0015	0,006
Taux de valeur ajoutée	4,1706	-18,999	-5,6824	29,9352	18,1082	9,7803
Taux d'exportation	0	0	0,0002	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0241	0,0296	0,031	0,0291	0,035	0,0346
						
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