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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE	343077095					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	50817280	47653907	51878506	48764021	44641709	41619719
VALEUR AJOUTE	34702849	33769520	34945498	32256353	31237607	29136871
EBE (exédent brut d'exploitation)	2168590	2166808	-924340	1702230	3414044	3643923
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2232924	2293720	-828968	1980798	4495081	2574252
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-7637872	-12417932	-10436179	-7583117	-7781169	-979456
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,045	0,0475	-0,0195	0,0382	0,0808	0,0906
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0438	-0,044	-0,0386	-0,0278	-0,0187	-0,0079
Marge nette	-0,0438	-0,044	-0,0386	-0,0278	-0,0187	-0,0079
Rentabilité économique	0,0803	0,0842	-0,0381	0,0681	0,1707	0,1645
Rentabilité financière	-0,0185	-0,0202	-0,0186	0,0129	0,0122	-0,0081
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	79993,714	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	59162,1345	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	47844,8598	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	32539,1212	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	32539,1212	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2551	0,2384	0,2316	0,245	0,2421	0,2639
Part des charges salariales	0,5666	0,5785	0,6096	0,5532	0,556	0,5559
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1046	0,1027	0,0848	0,0824	0,0877	0,0959
Part d'autres charges	0,0738	0,0803	0,074	0,1194	0,1142	0,0844
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-57,8353	-99,3757	-80,3912	-62,1881	-67,2431	-8,8921
Rotation des stocks	1,4794	1,5639	1,9411	2,2571	1,9818	1,725
Durée du crédit client	38,208	28,2545	11,4047	13,7638	28,17	23,4214
Durée du crédit fournisseur	78,7142	85,742	65,8758	72,3165	61,0441	66,2407
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5117	0,4864	0,5361	0,5812	0,5528	0,5975
Capacité de remboursement	6,1931	5,4558	-15,6751	7,3311	2,4593	5,1414
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,045	0,0475	-0,0195	0,0382	0,0808	0,0906
Taux de valeur ajoutée	6,1931	5,4558	-15,6751	7,3311	2,4593	5,1414
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,6436	0,7228	0,6271	0,6431	0,493	0,5114
						
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