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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LES TERROIRS D'OCCITANIE	343036208					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2074069	2899660	2272146	2620137	2764300	2449631
VALEUR AJOUTE	359227	348403	155704	155277	139229	128658
EBE (exédent brut d'exploitation)	-6350	-31185	-8545	4916	-7492	-16630
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-80549	-34391	-8286	-75333	5406	519
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-175998	-497952	-717736	-346970	-386489	-296691
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0032	-0,0109	-0,0038	0,0019	-0,0027	-0,0068
Exportation	10949	17457	25635	1080075	54970	1151551
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3265	0,2408	0,2547	0,2079	0,2372	0,2466
Marge d'exploitation	0,0082	0,0023	-0,0028	0,0021	-0,0041	-0,0068
Marge nette	0,0082	0,0023	-0,0028	0,0021	-0,0041	-0,0068
Rentabilité économique	-0,0106	-0,0534	-0,0147	0,0307	-0,0484	-0,1086
Rentabilité financière	0,0766	0,0056	0,0099	0,0327	0,0102	0,0034
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	1382139	1223996
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	69614,5	64329
Charges salariales par employé	0	0	0	0	62561	63803,5
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	43763	44882
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	43763	44882
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7865	0,8684	0,9275	0,9119	0,9458	0,9404
Part des charges salariales	0,1672	0,1213	0,0626	0,0511	0,0451	0,0517
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0008	0,0004	0,0004	0	0,0003	0,0004
Part d'autres charges	0,0455	0,0099	0,0095	0,037	0,0088	0,0074
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-32,4807	-63,5357	-115,4531	-49,8692	-51,0327	-44,2372
Rotation des stocks	108,6391	64,9207	92,7353	74,4331	64,6129	49,8276
Durée du crédit client	66,0886	69,7126	66,8505	77,2632	44,2719	43,8855
Durée du crédit fournisseur	194,3293	170,8626	187,1975	193,9931	142,8429	135,1544
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7063	0,722	0,7222	0	0	0
Capacité de remboursement	-5,252	-12,2689	-50,691	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0032	-0,0109	-0,0038	0,0019	-0,0027	-0,0068
Taux de valeur ajoutée	-5,252	-12,2689	-50,691	0	0	0
Taux d'exportation	0,0055	0,0061	0,0113	0,4253	0,0199	0,4704
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2868	0,1983	0,311	0,0213	0,0194	0,0223
						
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