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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AUBERGE DE CASSAGNE	343038113					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4757328	3955983	5113480	5161699	4899540	4915110
VALEUR AJOUTE	1790319	1628908	2327783	2320789	2159263	2090913
EBE (exédent brut d'exploitation)	837971	248200	408242	439234	377476	358529
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	755940,6	235758,4	379492,2	458924,4	387354,2	344187
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-550351	-189578	-212549	-82852	-13153	10636
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1869	0,0634	0,0807	0,086	0,078	0,0738
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1239	-0,0052	0,0276	0,0302	0,013	0,0062
Marge nette	0,1239	-0,0052	0,0276	0,0302	0,013	0,0062
Rentabilité économique	0,2116	0,0574	0,1332	0,1398	0,1134	0,1077
Rentabilité financière	0,1765	-0,0319	0,0408	0,0799	0,0284	0,0087
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6416	0,5753	0,5497	0,5578	0,5563	0,5673
Part des charges salariales	0,2651	0,33	0,363	0,3531	0,3439	0,3312
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0724	0,0753	0,0623	0,0641	0,0728	0,0757
Part d'autres charges	0,0208	0,0195	0,025	0,025	0,027	0,0257
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-44,7984	-17,6818	-15,3447	-5,9215	-0,9914	0,7996
Rotation des stocks	27,4841	23,2447	18,7842	17,038	15,6829	16,9957
Durée du crédit client	1,5991	7,8119	5,9495	5,6668	5,7347	6,3698
Durée du crédit fournisseur	51,8549	27,0259	40,0183	30,2135	24,6308	24,707
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3804	0,533	0,3195	0,3632	0,1121	0,137
Capacité de remboursement	1,9934	9,7832	2,5807	2,4863	0,9637	1,3244
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1869	0,0634	0,0807	0,086	0,078	0,0738
Taux de valeur ajoutée	1,9934	9,7832	2,5807	2,4863	0,9637	1,3244
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4393	0,5338	0,3859	0,3647	0,3984	0,4116
						
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