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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE TERRAY	342724598					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	470964	452967	447870	440389	423121	0
VALEUR AJOUTE	393024	400945	395890	396821	379744	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	363547	371632	367136	366144	348838	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	338865	408799	404798	404307	386937	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	351629	372318	375728	377294	335603	317286
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,8845	0,8901	0,8907	0,9065	0,9024	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,881	0,9058	0,9689	0,9883	0,9879	
Marge nette	0,881	0,9058	0,9689	0,9883	0,9879	
Rentabilité économique	0,6161	0,6133	0,589	0,5879	0,5792	0
Rentabilité financière	0,7536	0,7616	0,7714	0,7712	0,7633	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1651	0,2217	0,3355	0,1715	0,1659	
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0445	0,3861	0	0	0,0843	
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	312,2747	325,4824	332,7301	340,9657	316,8662	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	
Durée du crédit client	50,4518	77,6265	61,8041	67,4072	63,9549	0
Durée du crédit fournisseur	101,1915	141,0466	184,3349	162,6698	165,4482	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1822	0,1767	0,1653	0,1655	0,1659	0,1646
Capacité de remboursement	0,3173	0,2619	0,2546	0,2549	0,2583	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,8845	0,8901	0,8907	0,9065	0,9024	
Taux de valeur ajoutée	0,3173	0,2619	0,2546	0,2549	0,2583	0
Taux d'exportation	0	1	1	1	1	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5648	0,5575	0,5756	0,5713	0,6058	0
						
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