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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PHOCEENS VOYAGES	342706082					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	5426991	2502618	12691479	14022157	14954128	15175019
VALEUR AJOUTE	188267	-12450	1622616	1639132	1791203	1720775
EBE (exédent brut d'exploitation)	78832	-452241	71399	96324	99747	60495
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	81359,2	-529986,2	83513,4	98882,8	82854,8	57015,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1559615	-1280633	-1536057	-2134902	-2104827	-2336479
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0186	-0,3873	0,0056	0,0069	0,0067	0,004
Exportation	-144030	1139406	12109961	12298155	13119930	12914855
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0459	-0,2024	-0,0077	0	0,0003	0,0008
Marge nette	0,0459	-0,2024	-0,0077	0	0,0003	0,0008
Rentabilité économique	0,0503	-0,4206	0,0649	0,086	0,0884	0,0556
Rentabilité financière	0,1944	-0,2583	-0,0763	0,0105	0,0362	0,0392
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	211692,65	41706,8214	422713,3	467138,3667	497006,5	503940
Valeur ajoutée par employé	9413,35	-444,6429	54087,2	54637,7333	59706,7667	57359,1667
Charges salariales par employé	53180,15	43542,6786	49310,8667	48870,7667	53838,6	52689,6333
Salaires et traitements par employé	40337,3	40049,4286	34673,9	34264,7667	37755,3333	36330,4333
Résultat courant avant impôts par employé	40337,3	40049,4286	34673,9	34264,7667	37755,3333	36330,4333
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7734	0,4351	0,8651	0,883	0,8778	0,8835
Part des charges salariales	0,2033	0,4495	0,1157	0,1046	0,1081	0,1042
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0147	0,0653	0,0072	0,0069	0,006	0,0059
Part d'autres charges	0,0086	0,0501	0,0119	0,0055	0,0081	0,0063
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-134,4542	-400,2694	-44,2113	-55,6037	-51,5259	-56,4098
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	16,9184	31,8781	47,8878	79,4861	74,8578	73,1687
Durée du crédit fournisseur	18,5629	122,5747	7,3262	12,4408	20,2664	17,9766
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3475	0,2338	0,0572	0,0041	0,0041	0,0042
Capacité de remboursement	6,694	-0,4745	0,7534	0,0462	0,0552	0,0802
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0186	-0,3873	0,0056	0,0069	0,0067	0,004
Taux de valeur ajoutée	6,694	-0,4745	0,7534	0,0462	0,0552	0,0802
Taux d'exportation	-0,034	0,9757	0,9549	0,8776	0,8799	0,8543
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2903	1,0873	0,1054	0,0931	0,0891	0,0919
						
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