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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PHILODIS	342565736					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	568512	574762	313363	264921	258208	255949
VALEUR AJOUTE	498102	500072	237630	231225	197620	216510
EBE (exédent brut d'exploitation)	501665	505953	232213	211180	176115	198265
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	447278	446149	232527	184852	-16046	162228
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-196613	-237393	-304386	-15135	-75078	-55466
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,9631	0,9611	0,8328	0,8536	0,783	0,8523
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2373	0,2403	-0,2406	0,19	0,1002	0,2482
Marge nette	0,2373	0,2403	-0,2406	0,19	0,1002	0,2482
Rentabilité économique	0,1889	0,1703	0,0709	0,1672	0,1297	0,139
Rentabilité financière	0,11	0,1175	-0,227	0,0338	-0,0004	0,0269
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0512	0,0588	0,1083	0,0742	0,1158	0,0813
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,8528	0,8511	0,7874	0,7536	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-137,7688	-164,5973	-398,4696	-22,3297	-121,8409	-87,0266
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	31,021	61,5525	108,8184	60,3007	29,0086	28,1951
Durée du crédit fournisseur	334,5593	963,5811	1424,6777	273,0183	367,6146	154,6965
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7637	0,812	0,8496	0,517	0,566	0,5866
Capacité de remboursement	4,5341	5,4056	11,971	3,5324	-47,9035	5,1568
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,9631	0,9611	0,8328	0,8536	0,783	0,8523
Taux de valeur ajoutée	4,5341	5,4056	11,971	3,5324	-47,9035	5,1568
Taux d'exportation	0	0	0	1	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,7789	5,3696	11,3759	4,537	5,4887	5,8229
						
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