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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LA CAPITAINERIE	342381092					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2097069	1499971	2345667	2319340	2199540	1977110
VALEUR AJOUTE	1064429	798830	1232366	1386701	1265329	1172201
EBE (exédent brut d'exploitation)	538516	394096	305160	461952	334827	288054
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	436996	307911	231969	351734	249140	269975
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-59809	69924	-108402	-117201	-92759	-139005
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2836	0,2767	0,1322	0,2025	0,1554	0,1483
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-11,3049	-2,0548	-7,9539	-10,0842	-29,0961
Marge d'exploitation	0,2888	0,2549	0,1185	0,1927	0,1506	0,1543
Marge nette	0,2888	0,2549	0,1185	0,1927	0,1506	0,1543
Rentabilité économique	0,6889	0,6319	1,3396	1,2911	1,0825	0,7437
Rentabilité financière	0,978	0,9252	0,9083	0,9452	0,8908	0,8613
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	107765	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	63266,45	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	44690,4	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	34093,15	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	34093,15	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5389	0,5499	0,5189	0,4756	0,4747	0,4592
Part des charges salariales	0,4254	0,378	0,4356	0,4717	0,4767	0,51
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0206	0,055	0,0327	0,0314	0,0281	0,0125
Part d'autres charges	0,0151	0,0171	0,0128	0,0212	0,0206	0,0184
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-11,4957	17,9214	-17,1454	-18,7561	-15,7087	-26,1204
Rotation des stocks	11,2833	11,7226	5,9248	3,2477	2,4404	2,5797
Durée du crédit client	15,5218	3,9596	5,2162	4,8869	4,6511	3,5657
Durée du crédit fournisseur	38,7376	15,3893	41,7421	20,7324	42,1933	39,1606
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,414	0,5189	0,0234	0,0207	0,1297	0,1495
Capacité de remboursement	0,7405	1,051	0,023	0,0211	0,161	0,2145
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2836	0,2767	0,1322	0,2025	0,1554	0,1483
Taux de valeur ajoutée	0,7405	1,051	0,023	0,0211	0,161	0,2145
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0454	0,0657	0,067	0,0868	0,0916	0,1226
						
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