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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAT.SA	342021458					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	17431010	16009774	17853445	15525170	12639221	12291165
VALEUR AJOUTE	4208123	5750891	8451458	-8947888	3059710	-8330863
EBE (exédent brut d'exploitation)	4181671	5660200	8320314	-9046230	3013664	-8393846
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2948705	3452657	5936891	-2141674	1503960	-913319
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-3262528	-7296686	2947141	5236962	2831498	4649263
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2399	0,3695	0,466	-77,6261	0,2457	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2256	0,3782	0,424	0	0,2712	
Marge nette	0,2256	0,3782	0,424	0	0,2712	
Rentabilité économique	1,0135	1,0164	1,2584	-1,336	0,6895	-1,9469
Rentabilité financière	0,6543	0,7439	0,7843	0,6233	0,4299	0,4606
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9796	0,9366	0,9142	0,9893	0,9883	0,895
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0184	0	0,073	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-68,3163	-173,8463	60,2523	16402,5806	84,2703	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	
Durée du crédit client	198,8123	11,4037	151,2557	19323,1966	101,4948	0
Durée du crédit fournisseur	0,2763	0,5736	5,4512	8,465	46,0471	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2399	0,3695	0,466	-77,6261	0,2457	-INF
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0	0	
						
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