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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
C.A.O. CONCEPT	341788032					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1216554	1298802	1692540	2015887	2204644	1816380
VALEUR AJOUTE	730526	692868	1017115	1085677	1190366	1079460
EBE (exédent brut d'exploitation)	-55607	-88781	158602	-32262	143057	98287
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-46871	-95305	132441	18528	197609	98210
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	207418	175462	222816	122585	168366	90999
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,046	-0,0669	0,0948	-0,0165	0,0666	0,0543
Exportation	106279	0	221011	0	0	303312
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0546	-0,0865	0,09	0,0126	0,0711	0,0485
Marge nette	-0,0546	-0,0865	0,09	0,0126	0,0711	0,0485
Rentabilité économique	-0,0798	-0,1139	0,307	-0,0782	0,2509	0,2146
Rentabilité financière	-0,2914	-0,4312	0,2321	0,1393	0,3838	0,2033
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3625	0,43	0,4334	0,4274	0,4827	0,4162
Part des charges salariales	0,6041	0,5423	0,5504	0,5527	0,499	0,5577
Part des amortissements et crédits-$bails	0,024	0,0166	0,0093	0,009	0,0085	0,0158
Part d'autres charges	0,0095	0,0111	0,0068	0,0109	0,0097	0,0104
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	62,57	48,2899	48,6229	22,886	28,6292	18,3612
Rotation des stocks	9,5527	11,2617	17,2578	9,4507	14,4205	9,5502
Durée du crédit client	68,7316	38,4467	48,6871	39,3579	45,5494	50,0417
Durée du crédit fournisseur	38,4073	35,7925	47,9119	44,3981	56,7974	43,5009
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6936	0,6463	0,0054	0,0439	0,0536	0,0556
Capacité de remboursement	-10,3099	-5,284	0,021	0,9788	0,1546	0,2592
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,046	-0,0669	0,0948	-0,0165	0,0666	0,0543
Taux de valeur ajoutée	-10,3099	-5,284	0,021	0,9788	0,1546	0,2592
Taux d'exportation	0,0878	0	0,1321	0	0	0,1677
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0896	0,093	0,0322	0,0166	0,017	0,0182
						
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