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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
STE THERMALE D USSAT	341216950					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1477686	824814	1739631	1594032	1633700	1666809
VALEUR AJOUTE	347924	278224	994933	951845	961327	996452
EBE (exédent brut d'exploitation)	20859	-175228	28001	46024	37489	67919
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	8716,4	-171093,2	30880	44254	32421	55753
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	51307	229459	-67225	18692	310062	88864
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0187	-0,2236	0,0161	0,029	0,023	0,041
Exportation	0	38906	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,026	-0,261	-0,0008	0,0139	0,0106	0,0345
Marge nette	0,026	-0,261	-0,0008	0,0139	0,0106	0,0345
Rentabilité économique	0,0206	-0,1681	0,0352	0,057	0,0458	0,1777
Rentabilité financière	0,1023	-1,267	0,0047	0,0568	0,0417	0,1538
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5287	0,4915	0,4256	0,4034	0,4118	0,4114
Part des charges salariales	0,4188	0,4529	0,5192	0,5356	0,5363	0,5517
Part des amortissements et crédits-$bails	0,021	0,0296	0,0189	0,0204	0,0166	0,0118
Part d'autres charges	0,0315	0,026	0,0362	0,0406	0,0352	0,0252
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	16,8204	106,8689	-14,1354	4,3018	69,5579	19,5562
Rotation des stocks	3,1743	5,5548	0,8936	2,9272	2,0385	2,3474
Durée du crédit client	55,4176	69,0712	30,7315	25,5042	20,8731	30,4978
Durée du crédit fournisseur	122,9502	57,1382	72,0628	41,6722	26,2299	81,1504
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8265	0,8488	0,5514	0,5596	0,5903	0,2338
Capacité de remboursement	95,9183	-5,1717	14,2188	10,2067	14,9049	1,6028
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0187	-0,2236	0,0161	0,029	0,023	0,041
Taux de valeur ajoutée	95,9183	-5,1717	14,2188	10,2067	14,9049	1,6028
Taux d'exportation	0	0,0496	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5036	0,7695	0,3538	0,4051	0,1376	0,1274
						
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