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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CASTELDIS	340999051					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	14371445	13102134	14201107	14542122	13968674	13478466
VALEUR AJOUTE	1525874	1655484	1509158	1599312	1720954	1662992
EBE (exédent brut d'exploitation)	571333	749118	589570	681934	853638	807817
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	463807	657223	490213	390764	694715	668800
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-154298	5142782	5062363	5128983	5043479	1971579
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0401	0,0574	0,0418	0,0472	0,0614	0,0602
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1672	0,1897	0,1735	0,1668	0,1802	0,1812
Marge d'exploitation	0,0312	0,0389	0,0345	0,0372	0,0501	0,0486
Marge nette	0,0312	0,0389	0,0345	0,0372	0,0501	0,0486
Rentabilité économique	0,2704	0,0981	0,0801	0,0964	0,125	0,1186
Rentabilité financière	0,5796	0,0696	0,0661	0,0843	0,0753	0,0828
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	421059,7742	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	53402,7097	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	25581,6129	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	21602,6452	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	21602,6452	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9131	0,9049	0,9182	0,9177	0,917	0,9172
Part des charges salariales	0,06	0,063	0,0586	0,0564	0,0562	0,0575
Part des amortissements et crédits-$bails	0,016	0,0208	0,0136	0,0125	0,0134	0,0132
Part d'autres charges	0,011	0,0113	0,0096	0,0133	0,0135	0,012
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-3,9542	143,8088	131,0265	129,5412	132,5111	53,5962
Rotation des stocks	19,3407	20,7332	19,9218	19,0155	20,6883	21,4433
Durée du crédit client	1,549	1,7551	1,6031	1,6929	1,7701	1,9068
Durée du crédit fournisseur	24,5945	29,0427	24,7787	26,4579	28,0402	29,394
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7064	0,1998	0,1805	0,0763	0,0724	0,0883
Capacité de remboursement	3,2185	2,322	2,7125	1,3826	0,7115	0,8988
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0401	0,0574	0,0418	0,0472	0,0614	0,0602
Taux de valeur ajoutée	3,2185	2,322	2,7125	1,3826	0,7115	0,8988
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1178	0,1237	0,107	0,0515	0,0613	0,0734
						
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