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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE	340923671					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5486623	4485610	8660267	7525057	5986735	5539528
VALEUR AJOUTE	1499992	1686687	2490048	2392393	2247740	1922842
EBE (exédent brut d'exploitation)	-201939	116971	354451	259754	192118	-427818
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-222582	109614	260403	222195	158902	-451896
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	711124	733221	1632072	2412521	2229058	2415820
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0418	0,0167	0,0454	0,042	0,0349	-0,0674
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0132	-0,0034	0,0282	0,0368	0,0302	-0,0014
Marge nette	0,0132	-0,0034	0,0282	0,0368	0,0302	-0,0014
Rentabilité économique	-0,1047	0,0485	0,1435	0,0945	0,093	-0,2823
Rentabilité financière	0,0217	-0,0156	0,1533	0,0782	0,0526	-0,0822
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6596	0,5747	0,7212	0,6994	0,6299	0,5652
Part des charges salariales	0,3002	0,3314	0,239	0,2749	0,3421	0,3989
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0049	0,006	0,0057	0,0084	0,0119	0,0112
Part d'autres charges	0,0352	0,0879	0,0341	0,0173	0,016	0,0248
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	53,7372	38,3036	76,2429	142,4047	147,7802	138,9855
Rotation des stocks	223,1879	129,2679	256,1786	289,6377	233,3807	172,6444
Durée du crédit client	122,2358	75,9194	75,3588	152,6158	99,3873	131,9533
Durée du crédit fournisseur	58,7099	146,01	67,8884	87,3879	102,7231	124,6438
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0079	0,2235	0,2296	0,406	0,2723	0,0606
Capacité de remboursement	-0,0685	4,9153	2,1775	5,0244	3,5396	-0,2034
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0418	0,0167	0,0454	0,042	0,0349	-0,0674
Taux de valeur ajoutée	-0,0685	4,9153	2,1775	5,0244	3,5396	-0,2034
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0234	0,0183	0,0167	0,0204	0,0324	0,0364
						
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