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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AQUATEL	340809821					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	32512120	29749078	30518306	711610	1062211	1061332
VALEUR AJOUTE	4001629	3997848	3476072	415624	647481	640726
EBE (exédent brut d'exploitation)	1137635	1195311	879689	372081	579030	570938
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1176720	1162397	1321956	314811	499332	133344
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-482176	-403448	-703671	72973	-18809	-33819
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0352	0,0403	0,0289	0,527	0,5452	0,538
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1858	0,2039	0,181			
Marge d'exploitation	0,0252	0,0273	0,0208	0,2277	0,2109	0,1965
Marge nette	0,0252	0,0273	0,0208	0,2277	0,2109	0,1965
Rentabilité économique	0,1646	0,2021	0,1628	0,0784	0,1255	0,1188
Rentabilité financière	0,3614	0,3674	0,4046	0,0651	0,0982	0,0978
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8925	0,8872	0,9007	0,5273	0,4945	0,4932
Part des charges salariales	0,0851	0,0883	0,0773	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0149	0,0148	0,0117	0,3937	0,4238	0
Part d'autres charges	0,0075	0,0097	0,0103	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-5,45	-4,9625	-8,4503	37,7239	-6,4645	-11,6312
Rotation des stocks	19,1999	19,4401	19,9622	0	0	0
Durée du crédit client	0,4834	0,4616	0,6999	7,1642	9,6973	10,6275
Durée du crédit fournisseur	23,3357	22,343	21,0744	37,4523	23,7125	27,7114
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,664	0,6444	0,5059	0,6648	0,6778	0,721
Capacité de remboursement	3,9001	3,279	2,0681	10,0177	6,2638	25,9829
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0352	0,0403	0,0289	0,527	0,5452	0,538
Taux de valeur ajoutée	3,9001	3,279	2,0681	10,0177	6,2638	25,9829
Taux d'exportation	0	0	0	0	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1942	0,1683	0,1649	5,9407	3,828	4,0471
						
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