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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE	340732056			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017
EBITDA	6341133	0	5554921	4933078
VALEUR AJOUTE	2561496	0	2267482	1736677
EBE (exédent brut d'exploitation)	859147	0	789282	519697
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	560021,4	0	516928,8	325260,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	295123	75915	155360	159442
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1436		0,1499	0,1134
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	1		1	1
Marge d'exploitation	0,1		0,1042	0,0715
Marge nette	0,1		0,1042	0,0715
Rentabilité économique	0,3778	0	0,5316	0,4125
Rentabilité financière	0,2833	0	0,2943	0,2225
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,6024		0,6051	0,6236
Part des charges salariales	0,292	0	0,2828	0,2563
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0633		0,0564	0,0563
Part d'autres charges	0,0422	0	0,0558	0,0637
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	18,0054	0	10,7684	12,7012
Rotation des stocks	1,0806	0	0,7653	0,9401
Durée du crédit client	76,4072	0	86,1987	74,1198
Durée du crédit fournisseur	58,1007	0	70,0649	43,5433
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,4542	0,2997	0,2206	0,2286
Capacité de remboursement	1,8442	0	0,6337	0,8854
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1436		0,1499	0,1134
Taux de valeur ajoutée	1,8442	0	0,6337	0,8854
Taux d'exportation	0		0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0504	0	0,0406	0,0521
				
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