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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CASTELLANE VOYAGES	340534932					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	317273	180954	391287	459551	503185	482339
VALEUR AJOUTE	176778	54802	284704	358383	409259	382660
EBE (exédent brut d'exploitation)	103041	-7903	177634	248845	244124	228439
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	52496	-21251	58346	78246	74791	62915
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	630127	849387	698641	656952	473643	498107
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3831	-0,0569	0,454	0,5415	0,4852	0,4736
Exportation	257739	60161	352651	417582	392786	383904
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1995	-0,135	0,1696	0,2433	0,2045	0,1848
Marge nette	0,1995	-0,135	0,1696	0,2433	0,2045	0,1848
Rentabilité économique	0,1051	-0,0082	0,2071	0,3172	0,3403	0,349
Rentabilité financière	0,07	-0,0344	0,0795	0,1169	0,1273	0,1219
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3498	0,4214	0,328	0,2909	0,2346	0,2534
Part des charges salariales	0,4497	0,5114	0,3255	0,3108	0,4084	0,3877
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0071	0,0109	0,0071	0,0069	0,0047	0,005
Part d'autres charges	0,1934	0,0563	0,3394	0,3914	0,3523	0,3538
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	855,0273	2231,1752	651,724	521,8023	343,5797	376,9477
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	1342,7872	2398,4537	976,0998	818,4357	755,4235	686,0854
Durée du crédit fournisseur	1698,1877	784,1681	1321,3891	1304,9001	1883,2824	1555,2485
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2524	0,2887	0,1783	0,1731	0,2013	0,2361
Capacité de remboursement	4,7121	-13,0161	2,6208	1,7357	1,931	2,4563
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3831	-0,0569	0,454	0,5415	0,4852	0,4736
Taux de valeur ajoutée	4,7121	-13,0161	2,6208	1,7357	1,931	2,4563
Taux d'exportation	0,9582	0,433	0,9013	0,9087	0,7806	0,796
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3602	0,5517	0,2015	0,1698	0,1534	0,1536
						
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