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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AQUABOULEVARD DE PARIS	340311620					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	14817922	11511249	18945201	20111470	20942999	21598646
VALEUR AJOUTE	3756964	2059521	9317359	10179094	9548603	10151991
EBE (exédent brut d'exploitation)	2008166	-1320680	1507411	2248522	2143738	2466725
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	879264,8	-2189875,2	1489906	1790493,2	1641113	2101669,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	22232936	19429079	20384430	19558900	19339939	17027492
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1665	-0,1259	0,0822	0,1161	0,106	0,118
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-11,2248	-9,3641	-0,2273	0,1415	0,0527	0,0919
Marge d'exploitation	-0,0332	-0,3474	-0,0462	-0,0171	-0,0137	-0,0012
Marge nette	-0,0332	-0,3474	-0,0462	-0,0171	-0,0137	-0,0012
Rentabilité économique	0,0567	-0,0362	0,0431	0,0594	0,0554	0,0623
Rentabilité financière	-0,0219	-0,1502	0,005	0,0067	0,0034	0,017
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	52199,9055	0	0	0	95468,9543
Valeur ajoutée par employé	0	10246,3731	0	0	0	46356,1233
Charges salariales par employé	0	16144,4577	0	0	0	32546,7763
Salaires et traitements par employé	0	13872,3632	0	0	0	23988,1507
Résultat courant avant impôts par employé	0	13872,3632	0	0	0	23988,1507
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5558	0,5765	0,4663	0,464	0,5134	0,4988
Part des charges salariales	0,2428	0,2141	0,3697	0,3624	0,3275	0,3298
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0904	0,0972	0,0771	0,0756	0,0744	0,0762
Part d'autres charges	0,1109	0,1123	0,0869	0,0979	0,0846	0,0952
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	672,9685	675,8951	405,8802	368,731	348,9063	297,2605
Rotation des stocks	5,0059	5,3858	4,4385	21,7234	3,6577	4,0444
Durée du crédit client	229,4743	175,2932	101,0932	88,504	117,5084	103,4521
Durée du crédit fournisseur	129,9673	136,5742	97,2701	97,1083	77,7325	90,4036
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,205	0,2118	0,054	0,0766	0,1027	0,1264
Capacité de remboursement	8,2573	-3,5311	1,2689	1,6179	2,42	2,3805
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1665	-0,1259	0,0822	0,1161	0,106	0,118
Taux de valeur ajoutée	8,2573	-3,5311	1,2689	1,6179	2,42	2,3805
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,6348	0,7971	0,4204	0,4257	0,82	0,8343
						
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