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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ETS PEHAU	340204452					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	682682	564907	589540	552291	486228	502757
VALEUR AJOUTE	247453	212123	236999	215978	144732	198229
EBE (exédent brut d'exploitation)	49178	-10014	30903	10179	-43935	-787
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	49244	-11717	30489	9882	-45358	-6064
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	135421	134725	175101	195658	193398	236293
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,072	-0,0177	0,0525	0,0184	-0,0913	-0,0016
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4613	0,431	0,4172	0,4015	0,3786	0,3846
Marge d'exploitation	0,0655	-0,0256	0,047	0,0138	-0,0874	-0,0134
Marge nette	0,0655	-0,0256	0,047	0,0138	-0,0874	-0,0134
Rentabilité économique	0,1539	-0,0362	0,1055	0,0409	-0,1781	-0,0027
Rentabilité financière	0,6171	-0,5343	0,8554	1,2052	33,0166	-0,1543
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6821	0,6089	0,6264	0,6175	0,6366	0,5921
Part des charges salariales	0,2989	0,3717	0,3582	0,3692	0,3475	0,38
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0071	0,0054	0,0063	0,0045	0,0029	0,0073
Part d'autres charges	0,0119	0,014	0,0091	0,0088	0,0131	0,0206
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	72,4134	87,0491	108,518	129,309	146,7546	172,5343
Rotation des stocks	89,5883	115,672	123,2283	148,509	150,3725	174,8393
Durée du crédit client	11,9093	14,9195	14,9173	13,3242	14,8425	17,0282
Durée du crédit fournisseur	38,5495	37,7781	31,6384	37,1828	33,7278	21,3903
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7733	0,8998	0,8548	0,9753	1,0051	0,8615
Capacité de remboursement	5,0194	-21,2607	8,2157	24,5474	-5,4658	-41,4589
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,072	-0,0177	0,0525	0,0184	-0,0913	-0,0016
Taux de valeur ajoutée	5,0194	-21,2607	8,2157	24,5474	-5,4658	-41,4589
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0451	0,0315	0,0347	0,0388	0,0254	0,0173
						
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