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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP	340240191			
				
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2017	2016
EBITDA	5424615	5229082	4915050	4894159
VALEUR AJOUTE	1670889	1606526	1227404	1243302
EBE (exédent brut d'exploitation)	390322	332842	286018	352663
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	305375	307307	227440,4	254768,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	192882	485146	78920	-461037
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0724	0,064	0,0584	0,0722
Exportation	784736	1521192	332343	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	0,058	0,0255	0,0454	0,0606
Marge nette	0,058	0,0255	0,0454	0,0606
Rentabilité économique	0,5032	0,5311	0,5176	0,8879
Rentabilité financière	0,3094	0,1712	0,3262	0,6248
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	215585,52	208070,56	244769,75	375512
Valeur ajoutée par employé	66835,56	64261,04	61370,2	95638,6154
Charges salariales par employé	50021,96	49742,08	45793,85	66859,7692
Salaires et traitements par employé	33783,88	32085,44	28653,25	43485,3077
Résultat courant avant impôts par employé	33783,88	32085,44	28653,25	43485,3077
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,7289	0,7066	0,7829	0,793
Part des charges salariales	0,2451	0,2444	0,1955	0,1894
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0195	0,0166	0,016	0,0125
Part d'autres charges	0,0065	0,0324	0,0057	0,005
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	13,0625	34,042	5,8843	-34,4716
Rotation des stocks	3,1014	0	0	0
Durée du crédit client	82,81	92,1777	71,4743	61,4026
Durée du crédit fournisseur	52,6919	68,1031	74,1488	105,4336
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,0507	0,061	0,0989	0,1552
Capacité de remboursement	0,1289	0,1244	0,2402	0,242
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0724	0,064	0,0584	0,0722
Taux de valeur ajoutée	0,1289	0,1244	0,2402	0,242
Taux d'exportation	0,1456	0,2924	0,0679	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0285	0,0322	0,0397	0,0192
				
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