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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
LAC DES TROIS VALLEES	340140417				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2016
EBITDA	2577035	1883697	2724844	0	2874585
VALEUR AJOUTE	886278	594480	873219	0	1364317
EBE (exédent brut d'exploitation)	421933	-174820	-18200	0	435537
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	316159	-302880,8	-166765	0	249927
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	234473	-195218	-182145	183114	330333
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1888	-0,0957	-0,0068		0,1541
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0442	-0,3398	-0,0929		0,0578
Marge nette	0,0442	-0,3398	-0,0929		0,0578
Rentabilité économique	0,3207	-0,1463	-0,0169	0	0,2986
Rentabilité financière	0,3975	-1,7357	-0,0385	0	0,1375
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	97156	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	38533,8261	0	0	0	0
Charges salariales par employé	32351,6087	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	25412,8696	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	25412,8696	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5495	0,5158	0,6186		0,5556
Part des charges salariales	0,3033	0,3061	0,2804	0	0,3181
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0895	0,1288	0,0403		0,0572
Part d'autres charges	0,0577	0,0492	0,0606	0	0,0691
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	38,2991	-38,9951	-24,8558	0	42,6483
Rotation des stocks	0	0	0		0
Durée du crédit client	16,8451	14,7312	10,0398	0	8,4265
Durée du crédit fournisseur	434,5452	335,9961	264,7309	0	91,734
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,7288	0,8201	0,4527	0,3655	0,3273
Capacité de remboursement	3,0332	-3,2363	-2,9179	0	1,9099
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1888	-0,0957	-0,0068		0,1541
Taux de valeur ajoutée	3,0332	-3,2363	-2,9179	0	1,9099
Taux d'exportation	0	0	1		1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5211	0,682	0,4497	0	0,438
					
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