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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE	340110311				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2017	2016
EBITDA	15769129	12048145	46136151	42829124	42284594
VALEUR AJOUTE	3189928	1787516	9247675	8053339	8051693
EBE (exédent brut d'exploitation)	836168	-1155309	3116670	3359757	3241451
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	874887	-860808	2180217	2119073	1832839
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-4291457	-7549004	-6673929	-4935001	-4841187
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0554	-0,0975	0,0678	0,0789	0,0771
Exportation	4779002	5915504	30830902	29655114	28711232
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0386	-0,1069	0,062	0,076	0,0738
Marge nette	0,0386	-0,1069	0,062	0,076	0,0738
Rentabilité économique	0,1665	-0,2508	0,5492	0,6778	1,0821
Rentabilité financière	0,0833	-0,2325	0,3483	0,3981	0,5601
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	86508,0511	343193,3134	417450,9216	404095,6154
Valeur ajoutée par employé	0	13047,562	69012,5	78954,3039	77420,125
Charges salariales par employé	0	20548,3577	43859,5672	43718,1176	44038,9135
Salaires et traitements par employé	0	16732,219	32147,3358	30442,4314	29810,9904
Résultat courant avant impôts par employé	0	16732,219	32147,3358	30442,4314	29810,9904
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7841	0,7532	0,8488	0,872	0,8671
Part des charges salariales	0,1829	0,2107	0,1358	0,1126	0,1169
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0171	0,0227	0,0063	0,0039	0,0035
Part d'autres charges	0,0159	0,0135	0,0092	0,0114	0,0125
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-103,7406	-232,4906	-52,9701	-42,3033	-42,0462
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	35,0182	10,7114	61,2496	1,1602	2,3086
Durée du crédit fournisseur	31,6097	13,7397	10,6603	11,0591	12,1365
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0,0007	0	0,0061	0,01
Capacité de remboursement	0	-0,0036	0	0,0142	0,0164
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0554	-0,0975	0,0678	0,0789	0,0771
Taux de valeur ajoutée	0	-0,0036	0	0,0142	0,0164
Taux d'exportation	0,3165	0,4991	0,6704	0,6965	0,6832
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0701	0,1037	0,031	0,0296	0,0237
					
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