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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRAVAUX PUBLICS CANALISATIONS HYDRAULIQUES ET RESEAUX SECS ET BATIMENT - (TPCRB)	339782260					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2841584	2346151	2499720	1775024	1879430	1475408
VALEUR AJOUTE	1000900	993787	781117	662323	601561	267712
EBE (exédent brut d'exploitation)	733499	654556	524158	424854	394306	99425
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	553880	510668,6	429443	335805	286732	80884
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	157372	117664	78852	168602	-182247	66673
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2645	0,2828	0,2042	0,2536	0,2136	0,0676
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,249	0,221	0,1448	0,1771	0,1676	0,0341
Marge nette	0,249	0,221	0,1448	0,1771	0,1676	0,0341
Rentabilité économique	0,2337	0,2322	0,251	0,2331	0,2972	0,0933
Rentabilité financière	0,2759	0,3029	0,3243	0,3805	0,5941	0,6032
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8257	0,7277	0,8007	0,7407	0,7885	0,8456
Part des charges salariales	0,1447	0,1842	0,1179	0,1565	0,136	0,1116
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0227	0,0805	0,0751	0,0957	0,0559	0,0354
Part d'autres charges	0,0068	0,0076	0,0064	0,007	0,0196	0,0074
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	20,7096	18,5543	11,2117	36,7311	-36,0337	16,5489
Rotation des stocks	4,0088	4,2946	0,8132	24,0792	0,7155	3,6366
Durée du crédit client	85,1753	60,2739	60,8462	63,7942	81,2003	74,2599
Durée du crédit fournisseur	92,1893	96,4511	68,8721	88,8252	141,1543	96,6962
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4055	0,5195	0,5479	0,6404	0,7025	0,8651
Capacité de remboursement	2,2972	2,8679	2,6638	3,4755	3,2503	11,4001
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2645	0,2828	0,2042	0,2536	0,2136	0,0676
Taux de valeur ajoutée	2,2972	2,8679	2,6638	3,4755	3,2503	11,4001
Taux d'exportation	1	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0534	0,0569	0,0689	0,1586	0,1823	0,1518
						
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