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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DE LA CATHEDRALE	339730269					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	781937	391139	1382271	1465731	1473688	1440541
VALEUR AJOUTE	74982	-55069	613375	695779	711217	700578
EBE (exédent brut d'exploitation)	-65396	-207645	2573	118632	131726	82795
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-71194	-206693	-6760	111235	127193	76863
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-237738	52187	-109684	-39456	-105620	-78221
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1087	-0,6494	0,0019	0,081	0,09	0,0581
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,2913	-1,0146	-0,0841	0,0035	0,0169	-0,0044
Marge nette	-0,2913	-1,0146	-0,0841	0,0035	0,0169	-0,0044
Rentabilité économique	-0,0898	-0,278	0,0036	0,1341	0,1431	0,0955
Rentabilité financière	0,6941	4,0683	-0,5134	-0,0063	0,0553	-0,0047
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5503	0,5238	0,5124	0,5262	0,5191	0,5012
Part des charges salariales	0,3191	0,2921	0,3877	0,373	0,3826	0,4059
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1167	0,1642	0,0786	0,0786	0,0761	0,0658
Part d'autres charges	0,0139	0,0199	0,0213	0,0221	0,0222	0,0271
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-144,2079	59,5749	-28,9864	-9,8342	-26,3432	-20,0249
Rotation des stocks	1,4924	2,9325	2,0362	1,8426	0,9511	1,7574
Durée du crédit client	0	17,6581	5,1643	10,5387	5,9448	4,444
Durée du crédit fournisseur	34,9784	31,8738	53,1366	40,0302	53,9419	45,1869
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,3567	1,1064	0,6608	0,5827	0,5965	0,5952
Capacité de remboursement	-13,8834	-3,9982	-70,2923	4,6347	4,3172	6,7125
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1087	-0,6494	0,0019	0,081	0,09	0,0581
Taux de valeur ajoutée	-13,8834	-3,9982	-70,2923	4,6347	4,3172	6,7125
Taux d'exportation	1	1	0	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7775	1,7117	0,4578	0,4692	0,5279	0,4908
						
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